うるる（3979）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月24日 15:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 696,286 | 893,166 |
| 減価償却費 | 194,502 | 292,407 |
| のれん償却額 | 45,126 | 50,641 |
| 株式報酬費用 | 5,824 | － |
| 減損損失 | 65,696 | － |
| 固定資産除却損 | － | 7,035 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 32,041 | 17,468 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,718 | 254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,021 | -7,639 |
| 補助金収入 | -22,051 | -2,496 |
| 支払利息 | 1,229 | 4,129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,214 | -98,553 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,079 | 3,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,161 | 13,756 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,096 | 73,879 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 189,947 | 314,603 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -60,076 | -32,853 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -56,710 | 26,817 |
| その他 | 47,385 | -7,089 |
| 小計 | 1,206,293 | 1,579,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,021 | 7,639 |
| 補助金の受取額 | 22,051 | 2,496 |
| 利息の支払額 | -1,229 | -4,129 |
| 法人税等の支払額 | -577,223 | -129,785 |
| 法人税等の還付額 | － | 41,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 651,913 | 1,496,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,559 | -161,447 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -373,479 | -214,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -141,467 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 5,137 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -164,802 |
| その他 | -32,181 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -553,082 | -682,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,004 | -69,754 |
| 配当金の支払額 | -241,886 | -69,104 |
| リース債務の返済による支出 | -1,568 | － |
| その他 | -137 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283,597 | 361,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184,766 | 1,175,657 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,405,101 | 4,580,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
