うるる（3979）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 428,523 | -190,918 |
| 減価償却費 | 21,986 | 36,736 |
| 株式報酬費用 | － | 27,969 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 469 | 201 |
| 受取利息 | -64 | -70 |
| 支払利息 | 389 | 740 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,499 | -30,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,175 | 15,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,990 | 9,646 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 67,163 | 150,262 |
| その他 | 21,746 | 102,446 |
| 小計 | 477,530 | 122,046 |
| 利息の受取額 | 64 | 70 |
| 利息の支払額 | -389 | -740 |
| 法人税等の支払額 | -58,257 | -173,474 |
| 法人税等の還付額 | 12,996 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 431,943 | -52,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,258 | -74,577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,177 | -6,558 |
| その他 | -17,421 | -176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,857 | -81,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,288 | -42,520 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,288 | 245 |
| その他 | -228 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196,771 | -42,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,058 | 498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 530,798 | -175,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,040,187 | 2,865,001 |
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