うるる（3979）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 389,657 | 428,523 |
| 減価償却費 | 17,406 | 21,986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -287 | 469 |
| 受取利息 | -43 | -64 |
| 支払利息 | 218 | 389 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,000 | -50,499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,120 | -15,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,153 | 2,990 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 68,284 | 67,163 |
| その他 | -57,436 | 21,746 |
| 小計 | 415,829 | 477,530 |
| 利息の受取額 | 43 | 64 |
| 利息の支払額 | -218 | -389 |
| 法人税等の支払額 | -70,988 | -58,257 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344,666 | 431,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,529 | -53,258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,150 | -26,177 |
| その他 | -4,696 | -17,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,376 | -96,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,113 | -8,288 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,890 | 5,288 |
| その他 | － | -228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,223 | 196,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -465 | -1,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 307,601 | 530,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,509,388 | 3,040,187 |
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