うるる（3979）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 207,260 | 389,657 |
| 減価償却費 | 16,983 | 17,406 |
| 減損損失 | 7,500 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -644 | -287 |
| 受取利息 | -58 | -43 |
| 支払利息 | 455 | 218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,525 | -17,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,854 | -2,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,529 | 17,153 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 77,534 | 68,284 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,950 | -22,123 |
| その他 | 56,560 | -35,313 |
| 小計 | 409,391 | 415,829 |
| 利息の受取額 | 58 | 43 |
| 利息の支払額 | -455 | -218 |
| 法人税等の支払額 | -20,956 | -70,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,038 | 344,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,829 | -16,529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,500 | -1,150 |
| その他 | 4,510 | -4,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,819 | -22,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,748 | -16,113 |
| 株式の発行による収入 | 1,217,988 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,179,240 | -14,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | -465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,554,495 | 307,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,201,786 | 2,509,388 |
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