うるる（3979）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -289,998 | 207,260 |
| 減価償却費 | 17,714 | 16,983 |
| 減損損失 | － | 7,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,300 | -644 |
| 受取利息 | -296 | -58 |
| 支払利息 | 1,129 | 455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,152 | 3,525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,316 | 9,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,385 | -14,529 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 78,506 | 77,534 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,119 | 44,950 |
| その他 | 65,823 | 56,560 |
| 小計 | -121,490 | 409,391 |
| 利息の受取額 | 296 | 58 |
| 利息の支払額 | -1,129 | -455 |
| 法人税等の支払額 | -29,088 | -20,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -151,412 | 388,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,823 | -9,829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,350 | -7,500 |
| その他 | 242 | 4,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,931 | -12,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,724 | -58,748 |
| 株式の発行による収入 | 8,700 | 1,217,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,024 | 1,179,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -662 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -181,029 | 1,554,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 647,291 | 2,201,786 |
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