うるる（3979）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 521,304 | 202,012 |
| 減価償却費 | 50,846 | 81,616 |
| のれん償却額 | 36,776 | 22,563 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,741 | -19,843 |
| 株式報酬費用 | 13,490 | 5,824 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 19,057 | -118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -756 |
| 補助金収入 | -10,640 | -21,551 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -496 |
| 支払利息 | 81 | 491 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127,192 | 316,102 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,394 | -32,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,682 | -72,574 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 182,445 | 242,920 |
| その他 | -142,506 | -148,067 |
| 小計 | 826,617 | 575,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 496 |
| 補助金の受取額 | 10,640 | 21,551 |
| 利息の支払額 | -81 | -491 |
| 法人税等の支払額 | -69,208 | -357,819 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 768,073 | 238,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,291 | -45,221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,679 | -183,738 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 4,585 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -31,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,971 | -266,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,140 | -20,002 |
| 配当金の支払額 | － | -237,278 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,260 | － |
| リース債務の返済による支出 | -761 | -779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,641 | -258,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 566,461 | -285,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,962,565 | 3,304,689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
