うるる（3979）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -18,740 | 521,304 |
| 減価償却費 | 27,441 | 50,846 |
| のれん償却額 | 14,213 | 36,776 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 79,741 |
| 株式報酬費用 | 16,286 | 13,490 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,762 | 19,057 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 394 | 9 |
| 補助金収入 | -7,400 | -10,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -105 |
| 支払利息 | 185 | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,373 | 127,192 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,743 | -4,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,767 | -46,682 |
| 契約負債による増加額（△は減少） | 242,471 | 182,445 |
| その他 | -210,626 | -142,506 |
| 小計 | 96,235 | 826,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 105 |
| 補助金の受取額 | 7,400 | 10,640 |
| 利息の支払額 | -185 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -19,007 | -69,208 |
| 法人税等の還付額 | 27,959 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,503 | 768,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,605 | -42,291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,138 | -130,679 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -126,411 | -10,000 |
| その他 | 100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,055 | -182,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -21,160 | -20,140 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 535 | 2,260 |
| リース債務の返済による支出 | -743 | -761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,368 | -18,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,920 | 566,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,690,216 | 2,962,565 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
