うるる（3979）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 43,214 | -18,740 |
| 減価償却費 | 21,622 | 27,441 |
| のれん償却額 | 14,213 | 14,213 |
| 株式報酬費用 | 19,678 | 16,286 |
| 固定資産圧縮損 | 7,628 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,725 | 2,762 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,320 | 394 |
| 補助金収入 | -18,082 | -7,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -102 |
| 支払利息 | 293 | 185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,140 | 44,373 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,474 | 4,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,984 | -19,767 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 209,012 | － |
| 契約負債による増加額（△は減少） | － | 242,471 |
| その他 | -140,865 | -210,626 |
| 小計 | 161,428 | 96,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 102 |
| 補助金の受取額 | 18,082 | 7,400 |
| 利息の支払額 | -293 | -185 |
| 法人税等の支払額 | -107,468 | -19,007 |
| 法人税等の還付額 | － | 27,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,762 | 112,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,500 | -15,605 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,799 | -64,138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -318,006 | -126,411 |
| その他 | 782 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -353,524 | -206,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -21,160 | -21,160 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,425 | 535 |
| リース債務の返済による支出 | -725 | -743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,460 | -21,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -299,222 | -114,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,992,588 | 2,690,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
