うるる（3979）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,477 | 43,214 |
| 減価償却費 | 20,827 | 21,622 |
| のれん償却額 | － | 14,213 |
| 株式報酬費用 | 19,162 | 19,678 |
| 固定資産圧縮損 | 11,269 | 7,628 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 2,725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -904 | 1,320 |
| 受取利息 | -21 | -14 |
| 補助金収入 | -26,790 | -18,082 |
| 支払利息 | 355 | 293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,913 | 41,140 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,962 | -14,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,162 | -25,984 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 270,447 | 209,012 |
| その他 | -12,189 | -140,865 |
| 小計 | 343,595 | 161,428 |
| 利息の受取額 | 21 | 14 |
| 補助金の受取額 | 26,790 | 18,082 |
| 利息の支払額 | -355 | -293 |
| 法人税等の支払額 | -4,430 | -107,468 |
| 法人税等の還付額 | 46,340 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411,962 | 71,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,757 | -21,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,022 | -14,799 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -318,006 |
| その他 | － | 782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,780 | -353,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,140 | -21,160 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,000 | 4,425 |
| リース債務の返済による支出 | -708 | -725 |
| その他 | -46 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,895 | -17,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -509 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 349,776 | -299,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,291,810 | 2,992,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
