うるる（3979）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,031 | 77,477 |
| 減価償却費 | 16,562 | 20,827 |
| 株式報酬費用 | 9,323 | 19,162 |
| 固定資産圧縮損 | － | 11,269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -168 | -904 |
| 受取利息 | -40 | -21 |
| 補助金収入 | － | -26,790 |
| 支払利息 | 425 | 355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,530 | -1,913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,907 | -6,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,778 | -7,162 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 138,682 | 270,447 |
| その他 | -13,804 | -12,189 |
| 小計 | 219,672 | 343,595 |
| 利息の受取額 | 40 | 21 |
| 補助金の受取額 | － | 26,790 |
| 利息の支払額 | -425 | -355 |
| 法人税等の支払額 | -107,201 | -4,430 |
| 法人税等の還付額 | － | 46,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,085 | 411,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,213 | -40,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,450 | -2,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,663 | -42,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -22,380 | -20,140 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 195 | 2,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -708 |
| その他 | － | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,185 | -18,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | -509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,263 | 349,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,865,001 | 3,214,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
