うるる（3979）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 202,718 | 40,031 |
| 減価償却費 | 8,531 | 16,562 |
| 株式報酬費用 | － | 9,323 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 94 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -168 |
| 受取利息 | -26 | -40 |
| 支払利息 | 70 | 425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,517 | 20,530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113 | 11,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,188 | -3,778 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 89,385 | 138,682 |
| その他 | -185,638 | -13,804 |
| 小計 | 106,365 | 219,672 |
| 利息の受取額 | 26 | 40 |
| 利息の支払額 | -70 | -425 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20,199 | -107,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,122 | 112,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,750 | -47,213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,933 | -2,450 |
| 敷金の差入による支出 | -14,490 | － |
| その他 | 70 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,103 | -49,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,958 | -22,380 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,190 | 195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,768 | -22,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -680 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,569 | 40,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,040,187 | 3,080,451 |
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