うるる（3979）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,739 | 202,718 |
| 減価償却費 | 7,752 | 8,531 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -557 | 15 |
| 受取利息 | -20 | -26 |
| 支払利息 | 125 | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,662 | 7,517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,800 | -113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,997 | -16,188 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 103,882 | 89,385 |
| その他 | -82,883 | -185,638 |
| 小計 | 194,903 | 106,365 |
| 利息の受取額 | 20 | 26 |
| 利息の支払額 | -125 | -70 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -46,935 | -20,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,862 | 86,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,436 | -9,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -13,933 |
| 敷金の差入による支出 | － | -14,490 |
| その他 | － | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,436 | -38,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,779 | -4,958 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 3,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,779 | -1,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -153 | -680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,493 | 45,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,329,280 | 2,554,958 |
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