うるる（3979）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 202,012 | 355,880 |
| 減価償却費 | 81,616 | 129,669 |
| のれん償却額 | 22,563 | 22,563 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,843 | -52,879 |
| 株式報酬費用 | 5,824 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -118 | 3,934 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -756 | -979 |
| 補助金収入 | -21,551 | -2,496 |
| 受取利息及び受取配当金 | -496 | -3,451 |
| 支払利息 | 491 | 722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 316,102 | 318,552 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32,901 | -29,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,574 | -90,069 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 242,920 | 367,371 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -43,952 | -43,875 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,464 | 18,502 |
| その他 | -106,579 | -100,202 |
| 小計 | 575,221 | 893,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 496 | 3,451 |
| 補助金の受取額 | 21,551 | 2,496 |
| 利息の支払額 | -491 | -722 |
| 法人税等の支払額 | -357,819 | -17,818 |
| 法人税等の還付額 | － | 41,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,957 | 922,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,221 | -135,522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -183,738 | -117,086 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -85,968 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4,585 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,701 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -164,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,075 | -503,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,002 | -20,002 |
| 配当金の支払額 | -237,278 | -69,096 |
| リース債務の返済による支出 | -779 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,060 | -89,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -285,178 | 329,881 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,304,689 | 3,734,983 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
