訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※ 776,483 | ※ 546,463 |
| 売掛金 | 25,567 | 27,773 |
| 前払費用 | 13,041 | 13,865 |
| その他 | 35,086 | 25,678 |
| 貸倒引当金 | △181 | △142 |
| 流動資産合計 | 849,997 | 613,639 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 46,483 | 46,483 |
| 車両運搬具 | 2,704 | 2,704 |
| 工具、器具及び備品 | 10,565 | 18,546 |
| 減価償却累計額 | △19,280 | △29,465 |
| 有形固定資産合計 | 40,473 | 38,269 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 9,276 | 10,084 |
| その他 | 93 | 81 |
| 無形固定資産合計 | 9,369 | 10,166 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 86,272 | 86,272 |
| 長期前払費用 | 11,282 | 8,117 |
| 敷金及び保証金 | 27,345 | 24,850 |
| その他 | 108 | 108 |
| 投資その他の資産合計 | 125,008 | 119,347 |
| 固定資産合計 | 174,851 | 167,782 |
| 資産合計 | 1,024,848 | 781,422 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 22,867 | 8,929 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※ 20,724 | ※ 20,724 |
| 未払金 | 50,676 | 60,841 |
| 未払費用 | 39,843 | 40,805 |
| 未払法人税等 | 1,800 | 3,473 |
| 前受金 | 247,704 | 326,328 |
| 預り金 | 55,134 | 104,974 |
| 賞与引当金 | 11,475 | 16,740 |
| ポイント引当金 | 2,349 | - |
| その他 | 2,737 | 1,820 |
| 流動負債合計 | 455,312 | 584,638 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※ 65,389 | ※ 44,665 |
| 長期未払金 | 7,552 | 5,582 |
| 固定負債合計 | 72,941 | 50,247 |
| 負債合計 | 528,254 | 634,885 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 330,813 | 335,163 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 313,113 | 317,463 |
| 資本剰余金合計 | 313,113 | 317,463 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △147,331 | △506,088 |
| 利益剰余金合計 | △147,331 | △506,088 |
| 株主資本合計 | 496,594 | 146,537 |
| 純資産合計 | 496,594 | 146,537 |
| 負債純資産合計 | 1,024,848 | 781,422 |
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