有価証券報告書-第19期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 413,322 | 573,203 |
| 減価償却費 | 7,829 | 18,645 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 272 | △533 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,599 | 1,130 |
| 支払利息 | 2,052 | 1,629 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △216,606 | △75,915 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 62 | △196 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 64,502 | △59,776 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △6,170 | △2,273 |
| その他 | 22,531 | 3,997 |
| 小計 | 289,394 | 459,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 |
| 利息の支払額 | △1,600 | △1,196 |
| 法人税等の支払額 | △107,396 | △175,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,409 | 283,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △12,708 | △8,020 |
| 敷金の差入による支出 | △18,315 | △6 |
| その他 | 100 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,923 | △8,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,163 | △9,996 |
| 社債の償還による支出 | △30,000 | △30,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 31,104 | 21,891 |
| 自己株式の取得による支出 | △125 | - |
| 配当金の支払額 | △54,544 | △68,019 |
| その他 | △1,166 | △5,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △63,895 | △91,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 85,590 | 184,132 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,045,113 | 1,130,704 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,130,704 | ※1 1,314,836 |
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