訂正有価証券報告書-第18期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 269,371 | 312,515 |
| 減価償却費 | 6,432 | 7,829 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △89 | 272 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,161 | 1,599 |
| 支払利息 | 3,086 | 2,052 |
| 社債発行費 | 1,129 | - |
| 受取手数料 | - | △117,054 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 47,286 | △75,199 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 24,001 | △2,002 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,635 | 2,834 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △5,845 | △6,170 |
| その他 | 13,714 | 31,864 |
| 小計 | 346,613 | 158,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 11 |
| 利息の支払額 | △3,254 | △1,600 |
| 法人税等の支払額 | △200 | △107,396 |
| 架空売上に係る入金額 | ※2 1,880 | ※2 13,799 |
| 受取手数料の受取額 | - | 117,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,047 | 180,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △1,466 | △12,708 |
| 敷金の差入による支出 | - | △18,315 |
| その他 | 10 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,456 | △30,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △243,598 | △9,163 |
| 社債の発行による収入 | 48,870 | - |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △30,000 |
| 株式の発行による収入 | 104,098 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 438,067 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 31,104 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △125 |
| 配当金の支払額 | - | △54,544 |
| その他 | △4,986 | △1,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 472,450 | △63,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 816,041 | 85,590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 229,072 | 1,045,113 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,045,113 | ※1 1,130,704 |
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