有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 573,203 | 947,420 |
| 減価償却費 | 18,645 | 10,986 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,130 | △13,385 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △533 | - |
| 支払利息 | 1,629 | 1,403 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △75,915 | △408,579 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △196 | 74 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △59,776 | 26,979 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △2,273 | △52,217 |
| その他 | 3,997 | 79,320 |
| 小計 | 459,910 | 592,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 14 |
| 利息の支払額 | △1,196 | △990 |
| 法人税等の支払額 | △175,330 | △229,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,394 | 361,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △8,020 | △7,228 |
| 敷金の差入による支出 | △6 | △4,403 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,026 | △111,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,996 | △10,829 |
| 社債の償還による支出 | △30,000 | △30,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 21,891 | 221,019 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △222 |
| 配当金の支払額 | △68,019 | △96,467 |
| その他 | △5,112 | △6,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △91,236 | 76,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 184,132 | 326,732 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,130,704 | 1,314,836 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,314,836 | ※1 1,641,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
