訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 100,491 | 131,576 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,992 | 2,882 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 88 | 121 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,824 | △8,047 | |||||||||
| 支払利息 | 2,738 | 3,230 | |||||||||
| 社債発行費 | ― | 1,259 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △47,662 | △55,315 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △643 | 963 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,831 | 29,016 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △2,233 | △18,783 | |||||||||
| その他 | 3,580 | △4,048 | |||||||||
| 小計 | 77,007 | 82,855 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 48 | |||||||||
| 利息の支払額 | △889 | △3,846 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △284 | △289 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,874 | 78,767 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | ― | △2,900 | |||||||||
| その他 | △100 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △100 | △2,900 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △28,506 | △74,452 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | ― | 98,740 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △179,200 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △42,889 | △23,394 | |||||||||
| その他 | △1,059 | △793 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △42,454 | △79,099 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 33,319 | △3,231 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 198,983 | 232,303 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 232,303 | 229,072 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
