有価証券報告書-第17期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 131,576 | 294,335 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,882 | 6,432 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 121 | △89 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,047 | 2,161 | |||||||||
| 支払利息 | 3,230 | 3,086 | |||||||||
| 社債発行費 | 1,259 | 1,129 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △55,315 | 27,080 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 963 | 711 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 29,016 | △14,635 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △18,783 | 14,566 | |||||||||
| その他 | △4,048 | 13,714 | |||||||||
| 小計 | 82,855 | 348,494 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 7 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,846 | △3,254 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △289 | △200 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,767 | 345,047 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △2,900 | △1,466 | |||||||||
| その他 | ― | 10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,900 | △1,456 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 150,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △74,452 | △243,598 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 98,740 | 48,870 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △20,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 104,098 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 438,067 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △179,200 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △23,394 | - | |||||||||
| その他 | △793 | △4,986 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △79,099 | 472,450 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,231 | 816,041 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 232,303 | 229,072 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 229,072 | ※1 1,045,113 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
