有価証券報告書-第48期(2022/01/01-2022/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 161,613 | 231,696 | |||||||||
| 減価償却費 | 50,518 | 51,737 | |||||||||
| のれん償却額 | 53,318 | 52,503 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 17,807 | 20,182 | |||||||||
| 減損損失 | 28,516 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 26 | 215 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,954 | 12,404 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △414 | △144 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △136 | △194 | |||||||||
| 支払利息 | 7,522 | 5,657 | |||||||||
| 支払手数料 | 470 | 1,582 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 20,037 | 978 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △2,671 | △61 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △50,319 | 48,527 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 241,167 | △411,331 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △34,560 | 26,785 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 66,394 | △96,302 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △12,682 | 6,659 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,164 | △5,098 | |||||||||
| その他 | 52,724 | 4,359 | |||||||||
| 小計 | 619,453 | △49,841 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 194 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,668 | △5,428 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △43,408 | △127,590 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 17,844 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 586,358 | △182,666 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △95,651 | △105,070 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,878 | 416 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,818 | △3,375 | |||||||||
| その他 | 18,917 | 7,551 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △50,673 | △100,477 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △75,000 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 409,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △373,122 | △383,252 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 4,360 | 3,035 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △25,730 | △32,072 | |||||||||
| その他 | △992 | 489 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △370,485 | △2,801 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | 137 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 165,261 | △285,808 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,361,285 | 1,526,547 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,526,547 | ※1 1,240,739 | |||||||||
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