四半期報告書-第23期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △167,045 | △437,628 | |||||||||
| 減価償却費 | 130,428 | 137,013 | |||||||||
| 減損損失 | 48,826 | 37,433 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 32,804 | △12,754 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △5,304 | △12,379 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △10 | |||||||||
| 支払利息 | 16,555 | 18,802 | |||||||||
| 営業補償金収入 | △64,800 | △106,789 | |||||||||
| 助成金収入 | △990,608 | △217,987 | |||||||||
| 雑収入 | △4,716 | △19,173 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,128 | △54,766 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,953 | △4,200 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △19,475 | △677 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △42,169 | 44,228 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △197,264 | 144,309 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △116,588 | △23,805 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △4,228 | 48,388 | |||||||||
| 長期前受金の増減額(△は減少) | 9,324 | △17,390 | |||||||||
| その他 | △38,287 | △25,343 | |||||||||
| 小計 | △1,405,480 | △502,730 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 10 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14,697 | △17,913 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △138,835 | △20,956 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 64,800 | 74,876 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 590,801 | 356,539 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △903,398 | △110,173 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △70,713 | △81,750 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △41,656 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,224 | 40,221 | |||||||||
| その他 | △10,385 | 2,442 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △95,530 | △39,086 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 250,680 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △342,216 | △561,892 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 500,000 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 293,859 | 137,112 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 951,643 | △174,099 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △47,285 | △323,360 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,270,142 | 2,235,892 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,222,856 | ※ 1,912,532 | |||||||||
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