半期報告書-第25期(2024/03/01-2025/02/28)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) | 当中間会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 5,038 | 24,982 | |||||||||
| 減価償却費 | 105,748 | 102,251 | |||||||||
| 減損損失 | 9,302 | - | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | △18,042 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,072 | △2,372 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △12,937 | 3,007 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △128 | |||||||||
| 支払利息 | 9,816 | 12,172 | |||||||||
| システム導入負担金収入 | △7,570 | - | |||||||||
| 雑収入 | △2,139 | △257 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △8,447 | △1,500 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,272 | △21,648 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7,233 | △4,124 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 13,828 | △603 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △69 | 13,223 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額 (△は減少) | - | △47,196 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △82,871 | △65,969 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,114 | 37,205 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △4,832 | 10,884 | |||||||||
| 長期前受金の増減額(△は減少) | △27,212 | △14,669 | |||||||||
| その他 | 8,297 | △2,821 | |||||||||
| 小計 | △3,418 | 42,435 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 108 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,882 | △12,172 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △21,126 | △19,553 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 31,912 | - | |||||||||
| システム導入負担金収入の受取額 | 7,570 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,062 | 10,818 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △39,382 | △48,342 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,930 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 116,850 | 3,380 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △28,650 | - | |||||||||
| その他 | 8,447 | △10,576 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,335 | △55,538 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △361,678 | △312,129 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 143,476 | 288,663 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △218,201 | △23,466 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △169,804 | △68,186 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,499,154 | 1,548,743 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,329,350 | 1,480,557 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
