訂正四半期報告書-第18期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 98,254 | |||||||||
| 減価償却費 | 103,311 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 156 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | 11 | |||||||||
| 支払利息 | 11,771 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,498 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,802 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △17,675 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 17,997 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,488 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 24,161 | |||||||||
| 長期前受金の増減額(△は減少) | △10,123 | |||||||||
| その他 | △40,020 | |||||||||
| 小計 | 165,055 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | △11 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,704 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △165,740 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △12,401 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △230,521 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △100,918 | |||||||||
| その他 | △4,777 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △336,216 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 601,749 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △367,214 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △5,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △11,850 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 59,058 | |||||||||
| その他 | △160 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 276,583 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △72,035 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,158,891 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,086,856 | |||||||||
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