半期報告書-第26期(2025/03/01-2026/02/28)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) | 当中間会計期間 (自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 24,982 | 24,410 | |||||||||
| 減価償却費 | 102,251 | 114,591 | |||||||||
| 減損損失 | - | 16,717 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,372 | 5,266 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 3,007 | 6,779 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △128 | △1,423 | |||||||||
| 支払利息 | 12,172 | 14,214 | |||||||||
| 雑収入 | △257 | △676 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △1,500 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △21,648 | △38,363 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,124 | 5,109 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △603 | △26,601 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,223 | △4,498 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額 (△は減少) | △20,320 | 1,494 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △65,969 | 14,435 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 37,205 | 5,301 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 10,884 | △1,171 | |||||||||
| 長期前受金の増減額(△は減少) | △14,669 | △8,962 | |||||||||
| その他 | △29,697 | 6,933 | |||||||||
| 小計 | 42,435 | 133,557 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 1,205 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,172 | △9,468 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △19,553 | △20,442 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,818 | 104,853 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △200,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △48,342 | △215,205 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △150 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △27,910 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,380 | - | |||||||||
| その他 | △10,576 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △55,538 | △443,265 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 139,300 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △312,129 | △194,887 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 288,663 | 293,961 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △23,466 | 238,373 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △68,186 | △100,039 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,548,743 | 1,480,160 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 1,480,557 | ※ 1,380,121 | |||||||||
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