有価証券報告書-第25期(2023/04/01-2024/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 18,811 | 12,773 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 2,338 | ※2 170 | |||||||||
| 前払費用 | 16 | 13 | |||||||||
| 関係会社立替金 | 1,391 | 2,022 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 741 | 487 | |||||||||
| その他 | ※2 392 | ※2 679 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8 | △115 | |||||||||
| 流動資産合計 | 23,680 | 16,030 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 313 | 281 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △144 | △144 | |||||||||
| 建物(純額) | 170 | 137 | |||||||||
| 構築物 | 84 | 252 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △23 | △106 | |||||||||
| 構築物(純額) | 61 | 146 | |||||||||
| 機械及び装置 | 292 | 310 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △84 | △149 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 208 | 161 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 173 | 169 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △97 | △104 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 76 | 65 | |||||||||
| リース資産 | 25 | 10 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △16 | △5 | |||||||||
| リース資産(純額) | 9 | 5 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 20 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 543 | 515 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 80 | 61 | |||||||||
| その他 | 1 | 1 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 81 | 61 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | ※1 25,389 | ※1 31,315 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | ※1 6,971 | ※1 6,658 | |||||||||
| その他 | ※1,※2 634 | ※2 3,583 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △192 | |||||||||
| 投資損失引当金 | △750 | △887 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 32,245 | 40,478 | |||||||||
| 固定資産合計 | 32,869 | 41,054 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 45 | 31 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 45 | 31 | |||||||||
| 資産合計 | 56,594 | 57,115 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※4 4,685 | ※4 5,822 | |||||||||
| リース債務 | 4 | 2 | |||||||||
| 未払金 | ※2 268 | ※2 314 | |||||||||
| 未払費用 | 28 | 48 | |||||||||
| 未払法人税等 | - | 16 | |||||||||
| 賞与引当金 | 285 | 284 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 164 | - | |||||||||
| その他 | 155 | 61 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,589 | 6,546 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 14,000 | 14,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※4 23,614 | ※4 24,588 | |||||||||
| リース債務 | 5 | 3 | |||||||||
| 資産除去債務 | 90 | 99 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 54 | 41 | |||||||||
| 固定負債合計 | 37,762 | 38,731 | |||||||||
| 負債合計 | 43,351 | 45,277 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,356 | 2,405 | |||||||||
| 新株式申込証拠金 | ※5 0 | - | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,335 | 2,384 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 9 | 31 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,344 | 2,415 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 9,094 | 7,351 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 9,094 | 7,351 | |||||||||
| 自己株式 | △719 | △548 | |||||||||
| 株主資本合計 | 13,075 | 11,623 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | 144 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | - | 144 | |||||||||
| 新株予約権 | 167 | 71 | |||||||||
| 純資産合計 | 13,242 | 11,838 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 56,594 | 57,115 | |||||||||