訂正有価証券報告書-第18期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2016年5月31日) | 当事業年度 (2017年5月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,222,138 | 7,364,318 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 908,779 | ※2 227,664 | |||||||||
| 商品 | 739 | - | |||||||||
| 仕掛品 | 135,736 | 24,917 | |||||||||
| 前払費用 | 41,215 | 37,835 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 55,422 | 163,582 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 570,892 | - | |||||||||
| 関係会社立替金 | 689,388 | 700,966 | |||||||||
| その他 | ※2 119,606 | ※2 214,057 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △86,835 | △245,841 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,657,082 | 8,487,501 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 28,715 | 65,660 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,057 | △14,781 | |||||||||
| 建物(純額) | 19,657 | 50,879 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 51,923 | 48,707 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △36,583 | △31,248 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 15,340 | 17,459 | |||||||||
| 車両運搬具 | - | 12,648 | |||||||||
| 減価償却累計額 | - | △1,053 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | - | 11,595 | |||||||||
| リース資産 | 18,879 | 40,126 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,021 | △7,540 | |||||||||
| リース資産(純額) | 14,858 | 32,585 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 49,856 | 112,520 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 551 | 426 | |||||||||
| ソフトウエア | 17,951 | 22,603 | |||||||||
| その他 | 499 | 72 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 19,003 | 23,103 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | ※1 2,895,948 | ※1 1,972,575 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | ※1 2,290,118 | ※1 3,875,418 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 275,000 | - | |||||||||
| 破産更生債権等 | 2,040 | - | |||||||||
| その他 | 108,110 | 137,935 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,040 | - | |||||||||
| 投資損失引当金 | - | △35,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,569,177 | 5,950,928 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,638,037 | 6,086,552 | |||||||||
| 資産合計 | 12,295,120 | 14,574,053 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2016年5月31日) | 当事業年度 (2017年5月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 7,087 | - | |||||||||
| 短期借入金 | ※4 1,232,207 | ※4 300,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※4 976,873 | ※4 1,375,484 | |||||||||
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 150,000 | - | |||||||||
| リース債務 | 3,889 | 10,531 | |||||||||
| 未払金 | ※2 126,340 | ※2 237,421 | |||||||||
| 未払費用 | 18,808 | 22,238 | |||||||||
| 未払法人税等 | 57,480 | 664,905 | |||||||||
| 前受金 | 459 | ※2 16,128 | |||||||||
| 賞与引当金 | 66,907 | 84,329 | |||||||||
| その他 | ※2 42,405 | 26,088 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,682,459 | 2,737,126 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※4 3,622,407 | ※4 4,231,909 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | 750,000 | - | |||||||||
| リース債務 | 12,554 | 25,289 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 76,203 | 116,878 | |||||||||
| その他 | - | 12,683 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,461,166 | 4,386,759 | |||||||||
| 負債合計 | 7,143,626 | 7,123,885 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,660,250 | 1,953,441 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,638,873 | 1,932,064 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,638,873 | 1,932,064 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,852,371 | 3,564,661 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,852,371 | 3,564,661 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,151,494 | 7,450,167 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,151,494 | 7,450,167 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 12,295,120 | 14,574,053 | |||||||||