- #1 その他の参考情報（連結）
- 価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第12期)(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)2025年3月28日近畿財務局長に提出
(2)内部統制報告書及びその添付書類
2025年3月28日近畿財務局長に提出
(3)半期報告書及び確認書
(第13期中)(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)2025年8月14日近畿財務局長に提出
(4)有価証券届出書(組込方式)及びその添付書類
2026年2月20日近畿財務局長に提出
第三者割当による新株式及び新株予約権の発行に係る有価証券届出書(組込方式)及びその添付書類であります。
(5)臨時報告書
2025年4月1日近畿財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。2026/03/24 17:00 - #2 その他の新株予約権等の状況（連結）
③ 【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2026/03/24 17:00- #3 ストックオプション制度の内容（連結）
第3回新株予約権
第3回新株予約権は、2025年3月31日をもって行使期間が満了したことにより、会社法第287条の規定に基づき消滅いたしました。
第4回新株予約権
2026/03/24 17:00- #4 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）
| 第5回新株予約権 | 第8回新株予約権 | 第10回新株予約権 |
| 自社株式オプション | ストック・オプション | ストック・オプション | 自社株式オプション |
| 付与対象者の区分及び人数(注)1 | 当社監査役 3名外部の第三者2名 | 当社従業員 4名 | 当社取締役 5名当社従業員 13名 | 当社監査役 3名外部の第三者2名 |
| 株式の種類別のストック・オプション及び自社株式オプションの数(注)2 | 普通株式190,000株 | 普通株式66,500株 | 普通株式298,000株 | 普通株式81,000株 |
| 付与日 | 2015年12月31日 | 2020年10月10日 | 2024年5月14日 | 2024年5月14日 |
| 権利確定条件 | (注)3,4 | (注)3 | (注)5 | (注)5 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません | 定めておりません | 定めておりません | 定めておりません |
| 権利行使期間 | 自2016年1月1日至2025年12月31日 | 自2022年10月11日至2030年9月29日 | 自2026年5月14日至2033年5月14日 | 自2026年5月14日至2033年5月14日 |
(注)1.付与対象者の区分については、割当日現在の区分を記載しております。
2.株式数に換算して記載しております。なお、2017年1月13日付株式分割(普通株式1株につき5,000株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
- #5 事業等のリスク
当社グループは、増資等により新株式発行を伴う資金調達を実施する可能性があります。その場合には、当社の発行済株式総数が増加することにより、1株当たりの株式価値が希薄化し、株価形成に影響を与える可能性があります。
⑥ 新株予約権の権利行使
当社グループは、ストック・オプション制度を採用しております。本制度は、当社取締役、監査役、従業員及び社外協力者に対して、業績向上に対する意欲や士気を高め、また優秀な人材を確保する観点で有効であると当社グループは認識しております。また、今後も優秀な人材の確保のため、同様のインセンティブ・プランを継続する可能性があります。
2026/03/24 17:00- #6 役員報酬（連結）
個人別の報酬額については取締役会の決議によるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当業務の業績を踏まえ、評価等に応じた配分とします。
当社の取締役の報酬限度額は、2015年3月31日開催の第2期定時株主総会において、年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また別枠で、ストック・オプション報酬額として、2024年3月27日開催の定時株主総会において新株予約権に関する報酬等の額を年額30,000千円(うち、社外取締役については7,000千円)を上限とすることと決議いただいております。
また、当社の監査役の報酬限度額は、2015年3月31日開催の第2期定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議いただいております。また別枠で、ストック・オプション報酬額として、2024年3月27日開催の定時株主総会において新株予約権に関する報酬等の額を年額9,000千円(うち、社外監査役については9,000千円)を上限とすることと決議いただいております。
2026/03/24 17:00- #7 提出会社の株式事務の概要（連結）
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2026/03/24 17:00- #8 新株予約権等に関する注記（連結）
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
2026/03/24 17:00- #9 発行済株式、株式の総数等（連結）
(注)1.発行済株式のうち200,000株は、現物出資(知的財産権10,000千円)によるものであります。
2.「提出日現在発行数」には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2026/03/24 17:00- #10 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）
(注)普通株式の発行済株式の株式数の増加8,155,000株は、新株予約権の行使による増加であります。
2026/03/24 17:00- #11 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）
- 新株予約権及び行使価額修正条項付新株予約権の行使による増加であります。2026/03/24 17:00
- #12 社外取締役（及び社外監査役）（連結）
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役の栄木憲和氏は、過去に複数の製薬会社を経営した経験と豊富な見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏が社外取締役を務めるアンジェス株式会社は当社の株主でありますが、当社との間に重要な取引関係はありません。また、同氏は当社株式50,000株及び当社新株予約権8,000株相当分を保有しておりますが、その他の人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の原誠氏は、過去に大手製薬会社を経営した経験と豊富な見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏が社外取締役を務めるアンジェス株式会社は当社の株主でありますが、当社との間に重要な取引関係はありません。また、同氏は当社新株予約権8,000株相当分を保有しておりますが、その他の人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
2026/03/24 17:00- #13 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
(純資産)
当連結会計年度末における純資産合計は1,464,133千円となり、前連結会計年度末に比べ1,083,345千円減少いたしました。これは主に、親会社株主に帰属する当期純損失1,911,527千円を計上したものの、新株予約権の行使により資本金及び資本準備金がそれぞれ407,211千円増加したことによるものであります。
この結果、自己資本比率は72.7%(前連結会計年度末は81.6%)となりました。
2026/03/24 17:00- #14 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）
(3)【行使価額修正条項付
新株予約権付社債券等の行使状況等】
| | 中間会計期間(2025年7月1日から2025年12月31日まで) | 第13期(2025年1月1日から2025年12月31日まで) |
| 当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数 | (個) | ― | 80,000 |
| 当該期間の権利行使に係る交付株式数 | (株) | ― | 8,000,000 |
| 当該期間の権利行使に係る資金調達額 | (千円) | ― | 803,072 |
| 当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計 | (個) | ― | 80,000 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数 | (株) | ― | 8,000,000 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等 | (円) | ― | 100 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額 | (千円) | ― | 803,072 |
- #15 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）
(重要な後発事象)
(第三者割当による新株式及び新株予約権の発行)
当社は、2026年2月20日開催の臨時取締役会において、第三者割当により発行される新株式(以下、「本新株式」という。)及び第13回新株予約権(行使価額修正条項付)(以下、「本新株予約権」という。)の発行を決議いたしました。その後、2026年3月9日付で、本新株式及び本新株予約権に係る払込金額の総額32,531,500円(本新株式29,996,500円及び本新株予約権2,535,000円の合計額)の払込みが完了しております。なお、その概要は以下のとおりであります。
2026/03/24 17:00- #16 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新株予約権が存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
2.1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
2026/03/24 17:00
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
