訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	338
預金
普通預金	620,418
定期預金	15,000
小計	635,418
合計	635,756

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アマゾンジャパン・ロジスティクス株式会社	241,022
ヤマト運輸株式会社	41,953
エイゼックス株式会社	23,057
アマゾンドットコムインターナショナルセールス インク	13,607
淡路共正陸運株式会社	9,691
その他	53,292
合計	382,624

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
282,551	3,763,845	3,663,772	382,624	90.5		32.3

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
制服	2,723
その他	35
合計	2,758

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
カラレス株式会社	36,885
株式会社西日本宇佐美	20,198
株式会社ロータス	6,614
株式会社フロンティア	5,699
SGフィルダー株式会社	1,222
その他	5,108
合計	75,730

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社リクルートホールディングス	31,369
協同組合MIS	18,071
税理士法人なぎさ総合会計事務所	6,588
SGモータース株式会社	3,379
株式会社インテリジェンス	2,759
その他	20,645
合計	82,813

ハ.未払費用

区分	金額(千円)
給与手当	151,370
法定福利費	16,254
その他	68
合計	167,693

ニ.未払消費税等

区分	金額(千円)
消費税及び地方消費税	96,740
合計	96,740