有価証券報告書-第5期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 329,173 | 468,912 |
| 減価償却費 | 28,583 | 21,219 |
| のれん償却額 | 2,077 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △108 |
| 株式交付費 | 4,072 | - |
| 株式公開費用 | 7,436 | - |
| 支払利息 | 6,870 | 1,067 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △305 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △261,816 | △170,623 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △261 | △394 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 74,503 | 116,139 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 62,065 | △70,192 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 61,547 | 90,735 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 23,992 | 9,664 |
| その他 | △5,772 | 25,766 |
| 小計 | 332,467 | 491,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 108 |
| 利息の支払額 | △6,903 | △1,083 |
| 法人税等の支払額 | △74,614 | △178,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,955 | 312,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △15,000 | △15,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,520 | △19,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 4,271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △71,410 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △23,606 | △7,557 |
| その他 | 3,126 | 3,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,000 | △91,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 20,000 | △420,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △29,246 | △20,156 |
| 長期借入金の返済による支出 | △50,000 | - |
| 株式の発行による収入 | 435,802 | - |
| 株式公開費用の支出 | △4,700 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 371,855 | △440,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 596,810 | △218,534 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 620,756 | 1,217,566 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,217,566 | ※1 999,032 |