訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 27,868 | 104,354 |
| 減価償却費 | 36,499 | 32,573 |
| のれん償却額 | 27,689 | 28,962 |
| 受取利息 | △58 | △74 |
| 支払利息 | 8,666 | 9,212 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 1,182 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △256,836 | △100,073 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,396 | △1,873 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 44,742 | 36,946 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5 | 53,307 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 111,918 | 50,055 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 140,543 | △40,087 |
| その他 | 5,292 | △9,672 |
| 小計 | 151,717 | 164,813 |
| 利息の受取額 | 58 | 74 |
| 利息の支払額 | △8,533 | △9,281 |
| 法人税等の支払額 | △266 | △5,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,975 | 149,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △15,000 | △15,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,374 | △20,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 13,357 |
| 事業譲受による支出 | ※2 △98,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,934 | △6,748 |
| その他 | △2,454 | 685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △104,762 | △12,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 279,000 | 121,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △37,075 | △30,616 |
| 長期借入金の返済による支出 | △50,000 | △50,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 191,924 | 50,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 230,137 | 187,546 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 203,071 | 433,209 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 433,209 | ※1 620,756 |
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