有価証券報告書-第4期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 104,354 | 329,173 |
| 減価償却費 | 32,573 | 28,583 |
| のれん償却額 | 28,962 | 2,077 |
| 受取利息 | △74 | △5 |
| 株式交付費 | - | 4,072 |
| 株式公開費用 | - | 7,436 |
| 支払利息 | 9,212 | 6,870 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 1,182 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △100,073 | △261,816 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,873 | △261 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 36,946 | 74,503 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 53,307 | 62,065 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 50,055 | 61,547 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △40,087 | 23,992 |
| その他 | △9,672 | △5,772 |
| 小計 | 164,813 | 332,467 |
| 利息の受取額 | 74 | 5 |
| 利息の支払額 | △9,281 | △6,903 |
| 法人税等の支払額 | △5,637 | △74,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,969 | 250,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △15,000 | △15,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,100 | △5,520 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,357 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,748 | △23,606 |
| その他 | 685 | 3,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,805 | △26,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 121,000 | 20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △30,616 | △29,246 |
| 長期借入金の返済による支出 | △50,000 | △50,000 |
| 株式の発行による収入 | 10,000 | 435,802 |
| 株式公開費用の支出 | - | △4,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,383 | 371,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 187,546 | 596,810 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 433,209 | 620,756 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 620,756 | ※1 1,217,566 |
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