有価証券報告書-第10期(2022/01/01-2022/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,077,156 | 1,442,770 | |||||||||
| 減価償却費 | 503,514 | 470,589 | |||||||||
| 減損損失 | 132,130 | 164,236 | |||||||||
| のれん償却額 | 638,901 | 621,597 | |||||||||
| 支払利息 | 139,350 | 105,984 | |||||||||
| 融資手数料 | 4,206 | 33,962 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 61,903 | △7,150 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 113,773 | 253,638 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | 722 | 247 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,895 | 108,936 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 24,491 | △153,027 | |||||||||
| 繰延収益の増減額(△は減少) | 41,022 | ― | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | ― | △7,547 | |||||||||
| 返金負債の増減額(△は減少) | △166,650 | △12,379 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △11,922 | 73,795 | |||||||||
| その他 | △910 | 84,460 | |||||||||
| 小計 | 2,568,583 | 3,180,115 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 112 | |||||||||
| 利息の支払額 | △139,312 | △106,321 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △855,170 | △694,593 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,574,214 | 2,379,313 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,104 | △32,382 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △338,835 | △212,716 | |||||||||
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 41,054 | ― | |||||||||
| その他 | △241 | 138 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △330,127 | △244,959 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 5,100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △940,000 | △6,500,000 | |||||||||
| 融資手数料の支払による支出 | △4,206 | △33,962 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 15,083 | 19,856 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △9 | △47 | |||||||||
| 配当金の支払額 | ― | △47,510 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △929,132 | △1,461,664 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 314,954 | 672,689 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,230,336 | 3,545,290 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,545,290 | ※1 4,217,980 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
