四半期報告書-第12期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)

【提出】
2024/05/15 15:06
【資料】
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【項目】
34項目
当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
当第1四半期連結会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2023年12月31日)		当第1四半期連結会計期間
(2024年3月31日)
当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額2,000,000千円2,000,000千円
借入実行残高2,000,000 〃2,000,000 〃
差引額―千円―千円

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