有価証券報告書-第9期(2022/10/01-2023/09/30)
① 【連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (2022年9月30日) | 当連結会計年度 (2023年9月30日) | |
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 6 | 50,637 | 51,228 |
| 営業債権及びその他の債権 | 7,25 | 11,397 | 12,457 |
| 棚卸資産 | 8 | 3,534 | 3,965 |
| その他の金融資産 | 18 | 457 | 1,389 |
| その他の流動資産 | 20 | 1,967 | 2,363 |
| 流動資産合計 | 67,993 | 71,401 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 9,12,37 | 162,490 | 176,615 |
| のれん | 10,12 | 30,371 | 30,371 |
| 無形資産 | 11,12 | 55,968 | 56,332 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 13 | 178 | 52 |
| 敷金及び保証金 | 34,35 | 13,420 | 14,257 |
| その他の金融資産 | 18,34,35 | 541 | 417 |
| 繰延税金資産 | 14 | 191 | 553 |
| その他の非流動資産 | 20 | 830 | 682 |
| 非流動資産合計 | 263,990 | 279,280 | |
| 資産合計 | 331,982 | 350,682 | |
| 負債及び資本 | |||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 15 | 27,435 | 30,080 |
| 社債及び借入金 | 16,34,35 | 4,009 | 24,007 |
| 未払法人所得税 | 14 | 189 | 1,070 |
| リース負債 | 17 | 15,650 | 17,901 |
| その他の金融負債 | 18,34,35 | 963 | 1,362 |
| 引当金 | 19 | 2,347 | 3,136 |
| その他の流動負債 | 20 | 3,473 | 3,935 |
| 流動負債合計 | 54,067 | 81,491 | |
| 非流動負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 15 | 23 | 23 |
| 社債及び借入金 | 16,34,35 | 88,923 | 64,952 |
| リース負債 | 17 | 105,624 | 114,689 |
| その他の金融負債 | 18 | 100 | 111 |
| 引当金 | 19 | 4,012 | 4,363 |
| 繰延税金負債 | 14 | 14,092 | 13,307 |
| その他の非流動負債 | 20 | 5 | - |
| 非流動負債合計 | 212,781 | 197,446 | |
| 負債合計 | 266,848 | 278,937 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 21 | 100 | 100 |
| 資本剰余金 | 21 | 15,692 | 15,676 |
| 利益剰余金 | 21,24 | 47,579 | 52,875 |
| 自己株式 | 21,23 | △1,894 | △1,840 |
| その他の資本の構成要素 | 22,33,34,35 | 3,639 | 4,544 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 65,117 | 71,356 | |
| 非支配持分 | 18 | 388 | |
| 資本合計 | 65,134 | 71,744 | |
| 負債及び資本合計 | 331,982 | 350,682 |
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