有価証券報告書-第11期(2024/10/01-2025/09/30)
① 【連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (2024年9月30日) | 当連結会計年度 (2025年9月30日) | |
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 6 | 48,695 | 58,822 |
| 営業債権及びその他の債権 | 7,25,34 | 13,882 | 15,284 |
| 棚卸資産 | 8 | 6,512 | 10,242 |
| その他の金融資産 | 18 | 2,940 | 690 |
| その他の流動資産 | 20 | 2,627 | 3,357 |
| 流動資産合計 | 74,656 | 88,396 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 9,12,37 | 184,936 | 203,820 |
| のれん | 10,12 | 30,371 | 30,371 |
| 無形資産 | 11,12 | 57,016 | 57,002 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 13 | 52 | 52 |
| 敷金及び保証金 | 34,35 | 14,766 | 15,795 |
| その他の金融資産 | 18,34,35 | 1,232 | 801 |
| 繰延税金資産 | 14 | 1,552 | 1,664 |
| その他の非流動資産 | 20 | 574 | 694 |
| 非流動資産合計 | 290,499 | 310,200 | |
| 資産合計 | 365,154 | 398,596 | |
| 負債及び資本 | |||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 15 | 35,569 | 42,091 |
| 社債及び借入金 | 16,34,35 | 9,009 | 4,009 |
| 未払法人所得税 | 14 | 4,710 | 4,926 |
| リース負債 | 17 | 19,523 | 21,685 |
| その他の金融負債 | 18,34 | 1,006 | 1,339 |
| 引当金 | 19 | 5,275 | 4,381 |
| その他の流動負債 | 20 | 5,750 | 6,426 |
| 流動負債合計 | 80,843 | 84,857 | |
| 非流動負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 15 | 22 | 22 |
| 社債及び借入金 | 16,34,35 | 75,514 | 76,519 |
| リース負債 | 17 | 112,838 | 116,447 |
| その他の金融負債 | 18 | 105 | 100 |
| 引当金 | 19 | 4,730 | 5,462 |
| 繰延税金負債 | 14 | 13,264 | 14,287 |
| 非流動負債合計 | 206,474 | 212,837 | |
| 負債合計 | 287,317 | 297,694 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 21 | 100 | 100 |
| 資本剰余金 | 21 | 15,734 | 15,806 |
| 利益剰余金 | 21,24 | 65,818 | 85,355 |
| 自己株式 | 21,23 | △9,156 | △8,749 |
| その他の資本の構成要素 | 22,33,34,35 | 4,073 | 5,357 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 76,568 | 97,869 | |
| 非支配持分 | 1,269 | 3,032 | |
| 資本合計 | 77,837 | 100,902 | |
| 負債及び資本合計 | 365,154 | 398,596 |
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