インターネットインフィニティー（6545）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月1日 11:32
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 118,204 | 107,973 |
| 減価償却費 | 25,890 | |
| 減損損失 | 16,044 | |
| のれん償却額 | 658 | |
| 貸倒損失 | － | |
| 移転補償金 | -29,252 | |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | |
| 特別退職金等 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,338 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,710 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -281 | |
| 支払利息及び社債利息 | 14,407 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,018 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,680 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,934 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 24,783 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,895 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,809 | |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 8,411 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,821 | |
| その他 | 4,616 | |
| 小計 | 93,974 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 281 | |
| 利息の支払額 | -14,835 | |
| 特別退職金等の支払額 | － | |
| 移転補償金の入金額 | 15,000 | |
| 法人税等の支払額 | -3,905 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,515 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -53,003 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | |
| 貸付金による支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 13,517 | |
| 事業譲渡による収入 | － | |
| 事業譲受による支出 | -23,955 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,856 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,964 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,651 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,161 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,752 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45,800 | |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,475 | |
| 社債の発行による収入 | － | |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | |
| 割賦債務の返済による支出 | -27,423 | |
| リース債務の返済による支出 | -4,921 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,619 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,857 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 155,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
