有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は127,673千円(前年同期は196,055千円の使用)となりました。これは主に、事業譲渡による収入4,408千円などによる資金の増加が、有形固定資産の取得による支出110,280千円、差入保証金の差入による支出16,833千円などによる資金の減少を下回ったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において財務活動の結果得られた資金は80,859千円(前年同期は44,447千円の使用)となりました。これは主に、短期借入金純増減額110,000千円、新株予約権の行使による株式の発行による収入71,344千円などによる資金の増加が、長期借入金の返済による支出84,694千円、割賦債務の返済による支出8,189千円などによる資金の減少を上回ったことによるものであります。

2018/11/14 12:28