有価証券報告書-第16期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 93,269 | 190,835 | |||||||||
| 減価償却費 | 81,498 | 122,304 | |||||||||
| 減損損失 | 10,460 | 25,581 | |||||||||
| のれん償却額 | 605 | 8,456 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | △12,438 | △5,658 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 616 | 186 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,113 | 8,630 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △3,810 | ― | |||||||||
| 支払利息 | 9,583 | 10,750 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | ― | △1,347 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △29,542 | 3,797 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,013 | △10,156 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △416 | △590 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 109,944 | 96,637 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,327 | 6,754 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △103 | △22,312 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 3,550 | △9,028 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 8,031 | △3,762 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,733 | 3,146 | |||||||||
| その他 | 1,425 | △1,818 | |||||||||
| 小計 | 304,209 | 422,406 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,658 | △10,782 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △140,874 | △16,177 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,675 | 395,446 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 13,098 | ― | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | ※2 24,588 | ※2 9,820 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △180,554 | △158,001 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,074 | 1,151 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,721 | △7,556 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △22,521 | △12,708 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,106 | 4,317 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △7,455 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △167,930 | △170,433 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 90,000 | 360,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △199,569 | △178,289 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △5,000 | ― | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △12,605 | △3,864 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,228 | △5,288 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 71,344 | 2,620 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △99,960 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,941 | 275,218 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,687 | 500,231 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 405,257 | 429,944 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 429,944 | ※1 930,176 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
