力の源 HD（3561）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 202,726 | 944,212 |
| 減価償却費 | 402,054 | 424,351 |
| 減損損失 | 14,860 | 99,603 |
| のれん償却額 | 11,412 | 11,653 |
| 長期前払費用償却額 | 13,686 | 16,884 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,065 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,502 | 33,604 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1,002 | -17,966 |
| 株式連動型金銭給付引当金の増減額（△は減少） | -326 | 1,930 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,426 | -5,105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,666 | -2,070 |
| 支払利息 | 30,464 | 28,896 |
| 為替差損益（△は益） | -10,912 | -115,609 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,714 | -6,813 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,671 | -26,399 |
| 固定資産除却損 | 4,964 | 199 |
| 臨時休業等による損失 | 74,852 | － |
| 補助金収入 | -725,384 | -55,695 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,513 | -38,821 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,216 | -80,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,843 | 81,787 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,708 | -70,495 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -196,493 | -443,590 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -44,864 | -38,594 |
| その他 | 359,013 | 96,403 |
| 小計 | 69,884 | 838,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,659 | 1,955 |
| 利息の支払額 | -30,457 | -28,671 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -77,590 | -208,634 |
| 補助金の受取額 | 448,542 | 181,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 412,038 | 784,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -500,112 | -536,997 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,470 | 84,903 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -361 | -14,035 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -137,420 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 5,600 |
| 貸付けによる支出 | -1,300 | -1,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,386 | 48,685 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -49,048 | -92,152 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 88,994 | 65,368 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -30,514 | -15,209 |
| その他 | -3,372 | -39,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -485,857 | -632,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,009,460 | -1,017,910 |
| 社債の償還による支出 | -107,000 | -7,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,111 | -3,790 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15,940 | 1,013,499 |
| 株式の発行による収入 | 1,628,342 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,790 | － |
| 配当金の支払額 | -322 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 931,177 | -15,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,623 | 286,915 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 898,981 | 423,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,125,291 | 5,549,207 |
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