力の源 HD（3561）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 944,212 | 1,445,603 |
| 減価償却費 | 424,351 | 434,579 |
| 減損損失 | 99,603 | 48,608 |
| のれん償却額 | 11,653 | 9,988 |
| 長期前払費用償却額 | 16,884 | 11,506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 301 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,604 | 23,870 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 27,284 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -17,966 | 18,127 |
| 株式連動型金銭給付引当金の増減額（△は減少） | 1,930 | -1,290 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,105 | 320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,070 | -3,445 |
| 支払利息 | 28,896 | 30,404 |
| 為替差損益（△は益） | -115,609 | -142,750 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,813 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26,399 | -209 |
| 固定資産除却損 | 199 | 627 |
| 補助金収入 | -55,695 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,821 | -160,529 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -80,001 | -67,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,787 | 411 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -70,495 | -16,964 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -443,590 | -58,490 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -38,594 | -106,316 |
| その他 | 96,403 | 2,293 |
| 小計 | 838,339 | 1,496,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,955 | 3,418 |
| 利息の支払額 | -28,671 | -29,568 |
| 法人税等の支払額 | -208,634 | -137,606 |
| 補助金の受取額 | 181,319 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 784,308 | 1,332,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の担保解除による収入 | － | 70,841 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -536,997 | -643,868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84,903 | 1,534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,035 | -17,016 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -137,420 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,600 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,250 | -214 |
| 貸付金の回収による収入 | 48,685 | 586 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -92,152 | -55,428 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 65,368 | 33,577 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,209 | -23,470 |
| その他 | -39,599 | 1,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -632,107 | -631,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,460,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,017,910 | -865,821 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -9,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,790 | -3,762 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,013,499 | 15,175 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -159,552 |
| 配当金の支払額 | － | -450,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,200 | -2,633,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 286,915 | 483,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 423,916 | -1,449,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,274,823 | 5,825,727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
