訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	182,244
合計	182,244

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社MI	3,378
株式会社博報堂アイ・スタジオ	3,202
パイオニア株式会社	2,957
有限会社共和電機	2,121
株式会社コマデン	1,897
その他	195,844
合計	209,399

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
255,939	1,852,582	1,899,122	209,399	90.07		45.97

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
商品
電子部品	11,389
合計	11,389

② 固定資産
イ.保険積立金

相手先	金額(千円)
エヌエヌ生命株式会社	12,887
独立行政法人中小企業基盤整備機構	8,000
プルデンシャル生命保株式会社	5,508
合計	26,395

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
ShingWell Corporation(台湾)	113,515
株式会社キョウデン	20,493
Songwon Corporation(韓国)	18,736
株式会社アドプラスジャパン	11,594
TSS株式会社	7,398
その他	25,759
合計	197,498

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
未払賞与	7,262
三井住友トラストクラブ株式会社	4,880
DHL JAPAN株式会社	3,423
株式会社コロン	1,739
American Express International, Inc.	1,490
その他	7,818
合計	26,614

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税及び地方法人税	16,676
住民税	2,769
事業税	6,386
合計	25,832