四半期報告書-第18期第2四半期(2022/10/01-2022/12/31)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年7月1日 至 2021年12月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年7月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 565,585 | 662,661 |
| 減価償却費 | 10,902 | 11,637 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,158 | △116 |
| 受取利息 | △30 | △48 |
| 株式報酬費用 | 33,646 | 90,513 |
| 有形固定資産除却損 | 1,492 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △20,878 | △20,270 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △18,623 | △27,596 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,173 | △27,405 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,471 | △2,514 |
| その他 | 11,887 | 26,617 |
| 小計 | 578,496 | 713,477 |
| 利息の受取額 | 30 | 48 |
| 法人税等の支払額 | △130,274 | △193,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 448,252 | 520,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,230 | △14,399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,496 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △7,400 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,987 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △112,139 | △14,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 21,444 | 10,040 |
| 自己株式の取得による支出 | △176 | △144,577 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | - | △155,422 |
| 配当金の支払額 | △39,004 | △47,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,736 | △337,778 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 318,375 | 168,192 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,695,872 | 5,319,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,014,248 | ※ 5,487,856 |
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