財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は736百万円(前年同期は2,828百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出459百万円、無形固定資産の取得による支出366百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は1,094百万円(前年同期は1,257百万円の獲得)となりました。これは主に、長期借入れによる収入800百万円等の増加要因に対し、短期借入金の純減額416百万円、長期借入金の返済による支出670百万円、社債の償還による支出400百万円等の減少要因によるものであります。

2019/06/26 15:31