短期借入金
連結
- 2021年3月31日
- 20億3818万
- 2022年3月31日 +7.88%
- 21億9878万
個別
- 2021年3月31日
- 19億9818万
- 2022年3月31日 +7.07%
- 21億3951万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2022/06/24 13:25
(注)1.借入金の平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 2,038,180 2,198,784 0.3 ― 1年以内に返済予定の長期借入金 946,140 1,809,528 0.2 ―
2.長期借入金の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 当座貸越契約及び(又は)貸出コミットメントに関する借手の注記(連結)
- 当社は、効率的で安定した運転資金の調達を行うため、取引銀行との間で当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。当連結会計年度末におけるこれらの契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。2022/06/24 13:25
前連結会計年度(2021年3月31日) 当連結会計年度(2022年3月31日) 当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額 6,870,000千円 8,970,000千円 借入実行残高 1,954,846 2,179,514 - #3 財務制限条項に関する注記(連結)
- 前連結会計年度(2021年3月31日)2022/06/24 13:25
当社のコミットメントライン契約には純資産及び利益について一定の条件の財務制限条項が付されています。
当連結会計年度(2022年3月31日) - #4 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 営業債務である未払金及び買掛金は、1年以内の支払期日のものであり、主として国内取引に係るものであります。2022/06/24 13:25
短期借入金は、主に短期的な運転資金に係るものであり、長期借入金は、主に設備投資に係るものであります。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクにさらされております。