訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,125,620 | 735,096 |
| 売掛金 | 1,396,117 | - |
| 未収入金 | ※4 24,915 | 293,828 |
| 仕掛品 | 40,589 | - |
| 原材料 | 5,683 | - |
| 前払費用 | 90,171 | 99,862 |
| 繰延税金資産 | 134,710 | 17,354 |
| 関係会社短期貸付金 | - | 147,717 |
| その他 | ※4 61,362 | 52,265 |
| 貸倒引当金 | △6,738 | - |
| 流動資産合計 | 2,872,432 | 1,346,124 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 528,486 | ※1 549,519 |
| 構築物 | 11,903 | 11,903 |
| 機械及び装置 | 415 | 415 |
| 車両運搬具 | 111,935 | 107,333 |
| 工具、器具及び備品 | 337,066 | 346,013 |
| 土地 | ※1 204,480 | ※1 188,080 |
| リース資産 | 1,166,480 | 1,414,783 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △1,060,133 | △1,320,297 |
| 有形固定資産合計 | 1,300,635 | 1,297,751 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 20,244 | 66,094 |
| その他 | 25,498 | 3,163 |
| 無形固定資産合計 | 45,743 | 69,257 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 24,279 | 24,858 |
| 関係会社株式 | 502,945 | 792,880 |
| 出資金 | 260 | 210 |
| 関係会社長期貸付金 | 304,608 | 304,608 |
| 破産更生債権等 | 33,412 | 469 |
| 長期前払費用 | 10,163 | 8,429 |
| 繰延税金資産 | 146,561 | 138,958 |
| 敷金及び保証金 | 173,244 | 349,322 |
| その他 | 181,063 | 174,497 |
| 貸倒引当金 | △35,017 | △469 |
| 投資その他の資産合計 | 1,341,522 | 1,793,766 |
| 固定資産合計 | 2,687,900 | 3,160,775 |
| 資産合計 | 5,560,333 | 4,506,899 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※4 490,028 | - |
| 短期借入金 | ※2,※3 1,240,000 | ※2,※3 1,170,000 |
| 関係会社短期借入金 | - | 275,717 |
| 1年内償還予定の社債 | 31,000 | 32,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 49,392 | ※3 133,000 |
| リース債務 | 210,921 | 231,282 |
| 未払金 | 216,355 | 295,869 |
| 未払費用 | 298,225 | 120,218 |
| 未払法人税等 | 53,399 | - |
| 預り金 | 34,741 | 46,200 |
| 賞与引当金 | 278,539 | 56,014 |
| その他 | 318,396 | 86,697 |
| 流動負債合計 | 3,220,999 | 2,447,000 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※1 432,000 | ※1 400,000 |
| 長期借入金 | ※1 184,848 | ※3 507,000 |
| リース債務 | 479,262 | 488,475 |
| 退職給付引当金 | 289,108 | 336,602 |
| 資産除去債務 | 79,744 | 119,515 |
| 固定負債合計 | 1,464,963 | 1,851,593 |
| 負債合計 | 4,685,962 | 4,298,593 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 41,000 | 86,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | - | 43,785 |
| その他資本剰余金 | 1,098,442 | 216,949 |
| 資本剰余金合計 | 1,098,442 | 260,734 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 10,250 | 10,250 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 4,507 | 3,523 |
| 繰越利益剰余金 | △247,522 | △120,266 |
| 利益剰余金合計 | △232,764 | △106,493 |
| 自己株式 | △34,513 | △34,513 |
| 株主資本合計 | 872,164 | 205,727 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,206 | 2,578 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,206 | 2,578 |
| 純資産合計 | 874,370 | 208,306 |
| 負債純資産合計 | 5,560,333 | 4,506,899 |
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