No.1（3562）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月17日 11:01
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 1,568,627 |
| 売掛金 | 874,790 |
| 商品 | 152,130 |
| 仕掛品 | 4,472 |
| 貯蔵品 | 5,706 |
| その他 | 231,040 |
| 貸倒引当金 | -8,856 |
| 流動資産計 | 2,827,910 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | 75,884 |
| 無形固定資産 | 9,740 |
| 投資その他の資産 | |
| その他 | 428,188 |
| 貸倒引当金 | -74,888 |
| 投資その他の資産合計 | 353,299 |
| 固定資産計 | 438,924 |
| 資産の部合計 | 3,266,835 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 511,355 |
| 短期借入金 | 750,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,495 |
| 1年内償還予定の社債 | 97,000 |
| 未払法人税等 | 26,855 |
| 未払金 | 376,597 |
| 賞与引当金 | 21,000 |
| その他 | 135,511 |
| 流動負債計 | 1,933,814 |
| 固定負債 | |
| 社債 | 170,000 |
| 退職給付に係る負債 | 10,612 |
| 資産除去債務 | 13,496 |
| アフターサービス引当金 | 13,376 |
| その他 | 157,176 |
| 固定負債計 | 364,662 |
| 負債の部合計 | 2,298,476 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 306,674 |
| 資本剰余金 | 352,344 |
| 利益剰余金 | 305,804 |
| 株主資本合計 | 964,823 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,489 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,489 |
| 非支配株主持分 | 1,046 |
| 純資産の部合計 | 968,359 |
| 負債・純資産合計 | 3,266,835 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年2月29日 | 2016年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 888,407 | |
| 売掛金 | 854,981 | |
| 商品 | 80,694 | |
| 仕掛品 | 12,287 | |
| 貯蔵品 | 4,607 | |
| 前払費用 | 70,016 | |
| 未収入金 | 61,322 | |
| 前渡金 | － | |
| 繰延税金資産 | 52,104 | |
| その他 | 24,705 | |
| 貸倒引当金 | -7,800 | |
| 流動資産計 | 2,041,326 | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 42,846 | |
| 車両及び運搬具（純額） | 310 | |
| 工具器具・備品（純額） | 7,408 | |
| リース資産 | 5,515 | |
| 有形固定資産合計 | 56,081 | |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 7,157 | |
| ソフトウエア仮勘定 | 343 | |
| リース資産 | 1,700 | |
| 無形固定資産合計 | 9,201 | |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 18,972 | |
| 関係会社株式 | 1,971 | |
| 長期貸付金 | 90,804 | |
| 破産更生債権等 | 13,980 | |
| 保険積立金 | 119,984 | |
| 長期前払費用 | 2,342 | |
| 繰延税金資産 | 4,931 | |
| 敷金及び保証金 | 174,116 | |
| その他 | 297 | |
| 貸倒引当金 | -69,917 | |
| 投資その他の資産合計 | 357,483 | |
| 固定資産計 | 422,766 | |
| 資産の部合計 | 2,464,092 | |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 416,062 | |
| 短期借入金 | 270,000 | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 25,898 | |
| 1年内償還予定の社債 | 96,500 | |
| リース債務 | 3,378 | |
| 未払金 | 433,426 | |
| 未払費用 | 1,000 | |
| 未払法人税等 | 45,730 | |
| 未払消費税等 | 44,575 | |
| 前受金 | 10,962 | |
| 預り金 | 24,045 | |
| 前受収益 | 49,045 | |
| 役員賞与引当金 | 10,000 | |
| 流動負債計 | 1,430,624 | |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 257,000 | |
| 長期借入金 | 10,476 | |
| 長期前受収益 | 153,617 | |
| 退職給付引当金 | 4,790 | |
| 資産除去債務 | 11,914 | |
| リース債務 | 5,162 | |
| その他 | 27,377 | |
| 固定負債計 | 470,337 | |
| 負債の部合計 | 1,900,962 | |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 236,817 | |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 180,842 | |
| 資本剰余金合計 | 180,842 | |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 63 | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 171,017 | |
| 利益剰余金合計 | 171,080 | |
| 自己株式 | -26,940 | |
| 株主資本合計 | 561,800 | |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,329 | |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,329 | |
| 純資産の部合計 | 563,130 | |
| 負債・純資産合計 | 2,464,092 | |
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