No.1（3562）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月17日 11:01
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 206,791 | 185,660 |
| 減価償却費 | 17,320 | |
| 固定資産除却損 | 2,219 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 629 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45,915 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,020 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,790 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,112 | |
| 支払利息 | 12,477 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,519 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,750 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,565 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,059 | |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 38,441 | |
| その他 | 10,999 | |
| 小計 | 302,098 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,112 | |
| 利息の支払額 | -12,265 | |
| 法人税等の支払額 | -152,663 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,282 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,276 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,086 | |
| 貸付けによる支出 | -55,000 | |
| 貸付金の回収による収入 | 20,461 | |
| その他 | -13,684 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,585 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -122,000 | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,454 | |
| 社債の発行による収入 | 196,381 | |
| 社債の償還による支出 | -114,500 | |
| 株式の発行による収入 | 11,990 | |
| 自己株式の取得による支出 | -26,940 | |
| その他 | -6,736 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,259 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,563 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 817,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
