有価証券報告書-第24期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

17.引当金
引当金の内訳及び増減は以下のとおりであります。

(単位:千円)
	受注損失引当金		製品保証引当金		資産除去債務		その他		合計
2020年1月1日	39,022		2,822		116,495		13,657		171,998
期中増加額	2,347		9,667		-		-		12,014
割引計算の期間利息費用	-		-		△68		-		△68
期中減少額(目的使用)	△19,832		△1,420		△1,545		△450		△23,249
期中減少額(戻入れ)	△19,259		△1,401		-		-		△20,660
在外営業活動体の換算差額	-		-		△82		-		△82
2020年12月31日	2,278		9,667		114,799		13,207		139,951
期中増加額	2,061		2,873		-		-		4,934
割引計算の期間利息費用	-		-		△84		-		△84
期中減少額(目的使用)	△1,248		△3,226		△487		△450		△5,412
期中減少額(戻入れ)	△1,029		△6,440		-		-		△7,470
在外営業活動体の換算差額	-		-		148		-		148
2021年12月31日	2,061		2,873		114,376		12,756		132,068

引当金の大部分は資産除去債務であり、資産除去債務は原状回復費用、資産の解体・除去費用が発生した時点で使用されると見込まれます。しかし、これら金額や支払時期の見積りは、現在の計画に基づくものであり、今後変更される可能性があります。
引当金の連結財政状態計算書における内訳は以下のとおりであります。

(単位:千円)
	移行日 (2020年1月1日)		前連結会計年度 (2020年12月31日)		当連結会計年度 (2021年12月31日)
流動負債	41,845		11,945		4,934
非流動負債	130,153		128,006		127,133
合計	171,998		139,951		132,068

当社グループが計上している引当金の性質については、注記「3.重要な会計方針(10)引当金」に記載しています。