営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の期末残高は、1,248,619千円と前連結会計年度末と比べ307,091千円の減少となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益225,333千円の計上に加え、賞与引当金の増加45,777千円等の増加要因がある一方、旅行前払金の増加95,355千円、仕入債務の減少23,240千円、旅行前受金の減少184,969千円、法人税等の支払額50,395千円等の減少要因から、28,862千円の支出(前連結会計年度は463,518千円の収入)となりました。

2017/04/10 15:10