キャッシュ・フローの状況
2024年8月13日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 17億8219万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1418万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億2182万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等#1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 通期 | 464 | -131 | -93 | 333 | - | 1,556 |
| 2016年 3月期 連結 | 通期 | -29 | -134 | -142 | -163 | - | 1,249 |
| 2017年 3月期 連結 | 通期 | -147 | -119 | -31 | -267 | - | 955 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 441 | -35 | 658 | 407 | - | 2,020 | 通期 | 589 | -70 | 645 | 519 | - | 2,118 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 496 | -88 | -9 | 408 | - | 2,520 | 通期 | 1,817 | -281 | -16 | 1,536 | -249 | 3,638 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -388 | -156 | -10 | -544 | - | 3,083 | 通期 | -1,344 | -280 | 689 | -1,624 | -339 | 2,703 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -2,400 | -107 | 3,001 | -2,507 | - | 3,193 | 通期 | -2,997 | -128 | 3,883 | -3,125 | -167 | 3,461 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -435 | -125 | 813 | -561 | - | 3,715 | 通期 | -922 | -1,582 | 444 | -2,504 | -184 | 1,409 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -882 | 873 | -659 | -9 | - | 754 | 通期 | -1,453 | 1,380 | -520 | -73 | -62 | 825 |
| 2023年 6月期 連結 | 通期 | -1,452 | 1,379 | -519 | -73 | - | 824 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | -188 | -15 | 612 | -203 | - | 1,241 | 4Q | -88 | -12 | 1,782 | -100 | - | 2,512 | 通期 | -122 | -14 | 1,782 | -136 | - | 2,480 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等#1 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 3億3260万
- 2016年3月（連） マイ転
- -1億6280万
- 2017年3月（連） -63.79%
- -2億6665万
- 2018年3月（連） プラ転
- 5億1880万
- 2019年3月（連） +196.1%
- 15億3618万
- 2020年3月（連） マイ転
- -16億2371万
- 2021年3月（連） -92.47%
- -31億2511万
- 2022年3月（連）
- -25億381万
- 2023年3月（連）
- -7307万
- 2023年6月（連）
- -7300万
- 2024年6月（連） -86.32%
- -1億3601万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -2億4853万
- 2020年3月（連） -36.41%
- -3億3903万
- 2021年3月（連）
- -1億6676万
- 2022年3月（連） -10.11%
- -1億8361万
- 2023年3月（連）
- -6235万
- 2023年6月
- -
- 2024年6月
- -
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.22%
- 2016年3月（連）
- -0.13%
- 2017年3月（連）
- -0.65%
- 2018年3月（連）
- 2.43%
- 2019年3月（連）
- 6.21%
- 2020年3月（連）
- -4.03%
- 2021年3月（連）
- -326.12%
- 2022年3月（連）
- -88.91%
- 2023年3月（連）
- -115.11%
- 2023年6月（連）
- -115.06%
- 2024年6月（連）
- -3.64%