旅工房（6548）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月19日 12:28
（連結）第二四半期 投資活動によるキャッシュ・フロー -2億4584万、営業活動によるキャッシュ・フロー -13億463万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等#1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 通期 | -147 | -119 | -31 | -267 | - | 955 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 441 | -35 | 658 | 407 | - | 2,020 | 通期 | 589 | -70 | 645 | 519 | - | 2,118 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 496 | -88 | -9 | 408 | - | 2,520 | 通期 | 1,817 | -281 | -16 | 1,536 | -249 | 3,638 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -388 | -156 | -10 | -544 | - | 3,083 | 通期 | -1,344 | -280 | 689 | -1,624 | -339 | 2,703 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -2,400 | -107 | 3,001 | -2,507 | - | 3,193 | 通期 | -2,997 | -128 | 3,883 | -3,125 | -167 | 3,461 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -435 | -125 | 813 | -561 | - | 3,715 | 通期 | -956 | -1,548 | 444 | -2,504 | -150 | 1,409 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -882 | 873 | -659 | -9 | - | 754 | 通期 | -1,453 | 1,380 | -520 | -73 | -62 | 825 |
| 2023年 6月期 連結 | 通期 | -1,452 | 1,379 | -519 | -73 | - | 824 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | -188 | -15 | 612 | -203 | - | 1,241 | 4Q | -88 | -12 | 1,782 | -100 | - | 2,512 | 通期 | -122 | -14 | 1,782 | -136 | -16 | 2,479 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | 164 | 0 | - | 164 | - | 2,641 | 通期 | 128 | -1 | 0 | 127 | - | 2,604 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | -1,305 | -246 | - | -1,550 | - | 1,052 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等#1 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -2億6665万
- 2018年3月（連） プラ転
- 5億1880万
- 2019年3月（連） +196.1%
- 15億3618万
- 2020年3月（連） マイ転
- -16億2371万
- 2021年3月（連） -92.47%
- -31億2511万
- 2022年3月（連）
- -25億381万
- 2023年3月（連）
- -7307万
- 2023年6月（連）
- -7300万
- 2024年6月（連） -86.32%
- -1億3601万
- 2025年6月（連） プラ転
- 1億2719万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -2億4853万
- 2020年3月（連） -36.41%
- -3億3903万
- 2021年3月（連）
- -1億6676万
- 2022年3月（連）
- -1億4989万
- 2023年3月（連）
- -6235万
- 2023年6月
- -
- 2024年6月（連）
- -1633万
- 2025年6月
- -
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -0.65%
- 2018年3月（連）
- 2.43%
- 2019年3月（連）
- 6.21%
- 2020年3月（連）
- -4.03%
- 2021年3月（連）
- -326.12%
- 2022年3月（連）
- -85.55%
- 2023年3月（連）
- -115.1%
- 2023年6月（連）
- -115.06%
- 2024年6月（連）
- -3.65%
- 2025年6月（連）
- 3.45%
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